Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,9276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 410,40 168 414,32 408 459,56 265 192,33 987 156,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,1629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 393,91 -108 477,67 -216 096,06 -103 830,62 -451 539,11
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,1235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 830,39 -7 743,10 -38 032,82 -27 444,20 -81 796,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 053,41 -2 337,21 -462,96 -881,72 2 663,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,0671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,18 5 491,47 26 274,82 18 673,21 -111 083,70
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,38 348,22 1 014,86 756,46 -441 508,14
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 083,75 -48 665,44 -271 565,25 -271 563,96 -309 276,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 268,47 651 159,92 1 922 056,87 1 506 820,02 4 759 762,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 535,74 380,27 20 977,12 16 916,92 31 565,95
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,0757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 789,31 -25 793,61 -360 976,01 -293 681,29 -636 648,72
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 570,84 -151 455,54 -733 732,30 -733 732,30 -4 601 228,08
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 108,79 -10 580,88 -11 398,63 -12 981,59 -9 194,82
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,4600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 287,73 20 968,14 -11 607,73 -11 480,52 -74 071,92
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,0525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 721,53 164 636,09 144 720,41 126 182,60 285 645,50
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 001,48 -6 001,48 -11 946,83 -12 907,34 -16 232,36
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,4613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 097,64 1 097,64 -42 673,59 -42 673,59 -146 003,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,5355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 014,73 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,98 -781,88 -704,65 -727,79 62 056,35
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF